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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 615.00 | 473.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 622.00 | 39 565.00 | 552 057.00 | 591 622.00 |
BZ Autres créances | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CF Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 664.00 | 39 565.00 | 630 099.00 | 669 664.00 |
CU Autres participations | 551 584.00 | | 551 584.00 | 551 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 436.00 | 182 902.00 | | 165 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 865.00 | -17 465.00 | | -62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 103 671.00 | 166 536.00 | | 103 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 1 725.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 20 332.00 | | 6 155.00 |
EA Autres dettes | 520 203.00 | 252 001.00 | | 520 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 428.00 | 668 797.00 | | 526 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 099.00 | 835 333.00 | | 630 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251.00 | 318 402.00 | | 1 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 116.00 | 335 867.00 | | 64 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 865.00 | -17 465.00 | | -62 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 203.00 | 520 203.00 | | 520 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 428.00 | 526 428.00 | | 526 428.00 |