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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 970.00 | 64 642.00 | 24 328.00 | 88 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 415.00 | 64 642.00 | 102 773.00 | 167 415.00 |
060 Stock marchandises | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
084 Disponibilités | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
110 Total général Actif | 200 807.00 | 64 642.00 | 136 165.00 | 200 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 650.00 | 244 137.00 | | 259 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 172.00 | 2 340.00 | | 2 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 1 000.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 1 310.00 | 1 757.00 | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 299.00 | 249 234.00 | | 264 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 078.00 | 56 536.00 | | 62 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 083.00 | -4 630.00 | | -1 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 871.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 687.00 | 49 092.00 | | 53 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 1 539.00 | | 2 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 630.00 | 99 721.00 | | 102 630.00 |
252 Charges sociales | 17 309.00 | 14 380.00 | | 17 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | 12 056.00 | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 492.00 | 232 576.00 | | 242 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 808.00 | 16 658.00 | | 21 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 148.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | 2 784.00 | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | 12.00 | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | -43.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 974.00 | 14 052.00 | | 21 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 842.00 | | | 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |