| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 080.00 | 5 381.00 | 491 699.00 | 497 080.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 961.00 | 5 381.00 | 558 580.00 | 563 961.00 |
CU Autres participations | 495 090.00 | 3 391.00 | 491 699.00 | 495 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 653.00 | 121 762.00 | | 175 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 889.00 | 73 891.00 | | 71 889.00 |
DK Provisions réglementées | 14 585.00 | 11 220.00 | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 295 127.00 | 239 873.00 | | 295 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 299.00 | 262 279.00 | | 196 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 595.00 | 52 780.00 | | 51 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 1 978.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | 19 265.00 | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 453.00 | 336 301.00 | | 263 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 580.00 | 576 174.00 | | 558 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 349.00 | 140 599.00 | | 136 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 403.00 | 35 919.00 | | 38 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 3 365.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -3 315.00 | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 654.00 | -12 104.00 | | -7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 608.00 | 229 197.00 | | 233 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 719.00 | 155 306.00 | | 161 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 889.00 | 73 891.00 | | 71 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 080.00 | | | 497 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 090.00 | | | 495 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 220.00 | 3 365.00 | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 220.00 | 6 756.00 | | 11 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 702.00 | 68 599.00 | 127 103.00 | 195 702.00 |
VI Groupe et associés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 453.00 | 136 349.00 | 127 103.00 | 263 453.00 |