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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 609.00 | | 660 609.00 | 660 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 820.00 | | 660 820.00 | 660 820.00 |
CU Autres participations | 660 609.00 | | 660 609.00 | 660 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 534.00 | -34 528.00 | | -64 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | -30 006.00 | | 17 320.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 15 248.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | -18 714.00 | -43 286.00 | | -18 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 399.00 | 323 350.00 | | 260 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 367.00 | 371 186.00 | | 407 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 3 790.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 534.00 | 704 380.00 | | 679 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 820.00 | 661 094.00 | | 660 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 588.00 | 444 092.00 | | 483 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | -7 252.00 | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941.00 | 30 006.00 | | 27 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 320.00 | -30 006.00 | | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 399.00 | 64 453.00 | 195 946.00 | 260 399.00 |
VI Groupe et associés | 407 367.00 | 407 367.00 | | 407 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 534.00 | 483 588.00 | 195 946.00 | 679 534.00 |