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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 902.00 | 36 093.00 | 27 809.00 | 63 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 609.00 | 28 084.00 | 100 525.00 | 128 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 061.00 | 64 177.00 | 293 884.00 | 358 061.00 |
BT Marchandises | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 745.00 | | 191 745.00 | 191 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 806.00 | 64 177.00 | 485 630.00 | 549 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 336.00 | | | -17 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 815.00 | -17 336.00 | | -8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 81 849.00 | 90 664.00 | | 81 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 402.00 | 269 850.00 | | 230 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 4 617.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 406.00 | 117 777.00 | | 132 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 535.00 | 42 951.00 | | 37 535.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 118.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 781.00 | 435 313.00 | | 403 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 630.00 | 525 976.00 | | 485 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 561.00 | | 500.00 | 357 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 500.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 785.00 | 38 392.00 | | 25 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 38 392.00 | | 25 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 368.00 | 40 703.00 | 170 939.00 | 230 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 714.00 | 34 677.00 | 10 037.00 | 44 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 781.00 | 214 115.00 | 170 939.00 | 403 781.00 |