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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 279.00 | 206 585.00 | 182 693.00 | 389 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 623.00 | 206 585.00 | 241 038.00 | 447 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 296.00 | 206 585.00 | 485 711.00 | 692 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 212.00 | 4 156.00 | | 9 212.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 2 000.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 814.00 | 796 254.00 | | 786 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 265.00 | 206 679.00 | | 175 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 379.00 | 14 697.00 | | 9 379.00 |
252 Charges sociales | 87 375.00 | 89 755.00 | | 87 375.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 3 419.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 541.00 | 438 147.00 | | 440 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 572.00 | 43 801.00 | | 44 572.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 17.00 | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 9 360.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 6 798.00 | 6 494.00 | | 6 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 826.00 | 329.00 | | 1 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 3 900.00 | | 8 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 678.00 | 42 455.00 | | 44 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DH Report à nouveau | | -6 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 678.00 | 42 455.00 | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 180 207.00 | 135 529.00 | | 180 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 012.00 | 236 611.00 | | 177 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 747.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 150.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 19 203.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 051.00 | 103 011.00 | | 100 051.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 503.00 | 359 723.00 | | 305 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 711.00 | 495 252.00 | | 485 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 001.00 | | 45 132.00 | 415 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 447 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 389 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 789.00 | | 25 000.00 | 376 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 20 132.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 687.00 | 87 239.00 | 11 341.00 | 130 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 687.00 | 87 239.00 | 11 341.00 | 130 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 622.00 | 86 358.00 | 90 263.00 | 176 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 266.00 | 179 066.00 | 200.00 | 179 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 257.00 | 214 994.00 | 90 263.00 | 305 257.00 |