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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 1 625.00 | 4 917.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 4 842.00 | 17 656.00 | 22 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 001.00 | 9 427.00 | 42 574.00 | 52 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 613.00 | | 165 613.00 | 165 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 613.00 | 9 427.00 | 208 186.00 | 217 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 332.00 | 56 451.00 | | 44 332.00 |
DL TOTAL (I) | 101 783.00 | 57 451.00 | | 101 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 1 424.00 | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 244.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 39 464.00 | | 38 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | 51 612.00 | | 65 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 403.00 | 93 743.00 | | 106 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 186.00 | 151 194.00 | | 208 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 403.00 | 93 743.00 | | 106 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | 1 424.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 560.00 | | 704 560.00 | 704 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 560.00 | | 704 560.00 | 704 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 283.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 13 186.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 708.00 | 677 317.00 | | 707 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 376.00 | 620 866.00 | | 663 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 332.00 | 56 451.00 | | 44 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | 8 366.00 | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 540.00 | | 12 461.00 | 39 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | | 12 461.00 | 16 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 5 493.00 | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 5 493.00 | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VP Divers | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 401.00 | 30 401.00 | 20 000.00 | 50 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 5 570.00 | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 291.00 | 28 684.00 | | 25 291.00 |
ST Autres comptes | 112 103.00 | 109 336.00 | | 112 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 447.00 | 234 952.00 | | 238 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 569.00 | 18 973.00 | | 21 569.00 |
YT Sous‐traitance | 7 743.00 | 4 656.00 | | 7 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 600.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | 7 170.00 | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 712.00 | 68 220.00 | | 74 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 143.00 | 67 467.00 | | 69 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 585.00 | 377 628.00 | | 383 585.00 |