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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 531.00 | 44 116.00 | 10 415.00 | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 216.00 | 79 003.00 | 27 213.00 | 106 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 26 914.00 | 4 893.00 | 31 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 504.00 | 158 730.00 | 48 774.00 | 207 504.00 |
BT Marchandises | 346 707.00 | | 346 707.00 | 346 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 704.00 | | 409 704.00 | 409 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 208.00 | 158 730.00 | 458 478.00 | 617 208.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | 7 318.00 | 15.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 085.00 | | | -37 085.00 |
DL TOTAL (I) | 176 947.00 | | | 176 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 531.00 | | | 281 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 478.00 | | | 458 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 656.00 | | | 251 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 094.00 | | 750 094.00 | 750 094.00 |
FG Production vendue services | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 077.00 | | 844 077.00 | 844 077.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 592.00 | | | 852 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 677.00 | | | 889 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 085.00 | | | -37 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 293.00 | | 17 634.00 | 211 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 423.00 | 207 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 423.00 | 192 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 343.00 | | 17 634.00 | 196 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 271.00 | 13 641.00 | 14 500.00 | 152 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 892.00 | 13 641.00 | 14 500.00 | 150 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 970.00 | 27 757.00 | 68 212.00 | 95 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VP Divers | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 860.00 | 62 997.00 | 3 863.00 | 66 860.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 108.00 | 210 896.00 | 68 212.00 | 279 108.00 |