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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 159.00 | 15 014.00 | 8 145.00 | 23 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 486.00 | 10 915.00 | 2 570.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 671.00 | 25 930.00 | 10 741.00 | 36 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BT Marchandises | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 194.00 | | 371 194.00 | 371 194.00 |
BZ Autres créances | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 199.00 | | 545 199.00 | 545 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 871.00 | 25 930.00 | 555 941.00 | 581 871.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 198 884.00 | 150 913.00 | | 198 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | 47 971.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 210 626.00 | 206 884.00 | | 210 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 269.00 | 95 779.00 | | 71 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 121.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 588.00 | 234 127.00 | | 252 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 7 450.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | 14 358.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 314.00 | 366 327.00 | | 345 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 941.00 | 573 212.00 | | 555 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 100.00 | |
FM Production stockée | | | 2 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 724.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 724.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | 531.00 | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 531.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 391.00 | 96 120 137.00 | | 1 103 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 649.00 | 913 230.00 | | 1 099 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 391.00 | 961 201.00 | | 1 103 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 881.00 | | 4 791.00 | 31 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | | 4 791.00 | 31 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 332.00 | 5 599.00 | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | 5 599.00 | | 20 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 589.00 | 252 589.00 | | 252 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 371 195.00 | | | 371 195.00 |
VB T. V. A. | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 269.00 | 26 403.00 | 14 598.00 | 42 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 067.00 | 449 067.00 | | 449 067.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 314.00 | 329 448.00 | 14 598.00 | 345 314.00 |