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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
AP Constructions | 407 982.00 | 406 083.00 | 1 898.00 | 407 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 661.00 | 1 322 661.00 | | 1 322 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266 354.00 | 5 197 727.00 | 1 068 626.00 | 6 266 354.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 703.00 | 6 937 350.00 | 1 134 353.00 | 8 071 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 343.00 | 6 993.00 | 681 349.00 | 688 343.00 |
BZ Autres créances | 168 527.00 | | 168 527.00 | 168 527.00 |
CF Disponibilités | 2 939 244.00 | | 2 939 244.00 | 2 939 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 867.00 | 6 993.00 | 3 833 873.00 | 3 840 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 571.00 | 6 944 344.00 | 4 968 226.00 | 11 912 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 15 244.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 968 887.00 | 2 900 764.00 | | 2 968 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 155.00 | 251 328.00 | | 284 155.00 |
DK Provisions réglementées | 409 618.00 | 510 494.00 | | 409 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 668.00 | 3 679 356.00 | | 3 678 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 351.00 | 65 165.00 | | 472 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 645.00 | 110 279.00 | | 98 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 84 720.00 | | 106 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 659.00 | 481 644.00 | | 428 659.00 |
EA Autres dettes | 183 801.00 | 406.00 | | 183 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 558.00 | 742 217.00 | | 1 289 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 226.00 | 4 421 574.00 | | 4 968 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 824.00 | | 486 880.00 | 7 586 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 080.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 8 071 703.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563 274.00 | | 485 800.00 | 7 563 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 080.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597 267.00 | 340 082.00 | | 6 597 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 389.00 | 340 082.00 | | 6 586 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 801.00 | 183 801.00 | | 183 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 680 298.00 | | | 680 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 351.00 | 162 133.00 | 310 218.00 | 472 351.00 |
VI Groupe et associés | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 331.00 | 873 331.00 | | 873 331.00 |
VW T.V.A. | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 558.00 | 979 340.00 | 310 218.00 | 1 289 558.00 |