| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 762.00 | 2 045.00 | 87 718.00 | 89 762.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 959.00 | 207 048.00 | 307 911.00 | 514 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 947.00 | 760 587.00 | 353 360.00 | 1 113 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BF Prêts | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 559.00 | 969 680.00 | 961 879.00 | 1 931 559.00 |
BT Marchandises | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 749.00 | 116 501.00 | 1 812 249.00 | 1 928 749.00 |
BZ Autres créances | 309 733.00 | | 309 733.00 | 309 733.00 |
CF Disponibilités | 355 067.00 | | 355 067.00 | 355 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 193.00 | 116 501.00 | 2 601 693.00 | 2 718 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 752.00 | 1 086 181.00 | 3 563 572.00 | 4 649 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 604.00 | 561 604.00 | | 561 604.00 |
DH Report à nouveau | -14 621.00 | -59 084.00 | | -14 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 475.00 | 44 463.00 | | -56 475.00 |
DL TOTAL (I) | 626 367.00 | 682 843.00 | | 626 367.00 |
DP Provisions pour risques | 46 021.00 | 11 705.00 | | 46 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 021.00 | 11 705.00 | | 46 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 597.00 | 467 558.00 | | 309 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 285.00 | 1 765 493.00 | | 2 154 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 236.00 | 348 015.00 | | 424 236.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 264.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266.00 | 5 070.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 184.00 | 2 587 401.00 | | 2 891 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 572.00 | 3 281 949.00 | | 3 563 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 063 570.00 | | 13 063 570.00 | 13 063 570.00 |
FG Production vendue services | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 115 679.00 | | 13 115 679.00 | 13 115 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 596 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | 25 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 260.00 | 9 401.00 | | 19 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 260.00 | 13 545.00 | | 19 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 8 892.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 8 892.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 781.00 | 4 654.00 | | 8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 290.00 | 453.00 | | -3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 202 340.00 | 12 877 648.00 | | 13 202 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 815.00 | 12 833 185.00 | | 13 258 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 475.00 | 44 463.00 | | -56 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 440.00 | | 235 379.00 | 1 767 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 260.00 | 15 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 260.00 | 1 931 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 628 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 804.00 | | 65 162.00 | 221 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 089.00 | | 157 817.00 | 1 533 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 400.00 | 12 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 097.00 | 216 583.00 | 62 000.00 | 815 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 097.00 | 214 539.00 | 62 000.00 | 815 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 705.00 | 34 316.00 | | 11 705.00 |
6T Sur comptes clients | 93 134.00 | 23 367.00 | | 93 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 134.00 | 23 367.00 | | 93 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 839.00 | 57 683.00 | | 104 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 285.00 | 2 154 285.00 | | 2 154 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 131.00 | 245 131.00 | | 245 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UP Prêts | 7 090.00 | 6 903.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 376.00 | | | 1 764 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
VC Groupe et associés | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 338.00 | 122 298.00 | 187 040.00 | 309 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 729.00 | 1 996 421.00 | 261 308.00 | 2 257 729.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 184.00 | 2 704 144.00 | 187 040.00 | 2 891 184.00 |