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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
AH Fonds commercial | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | 48 065.00 | 11 056.00 | 59 121.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 126.00 | 60 120.00 | 85 006.00 | 145 126.00 |
BT Marchandises | 938 064.00 | | 938 064.00 | 938 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 136.00 | | 1 226 136.00 | 1 226 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 262.00 | 60 120.00 | 1 311 142.00 | 1 371 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 962 793.00 | 962 793.00 | | 962 793.00 |
DH Report à nouveau | 24 961.00 | 776.00 | | 24 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | 24 185.00 | | 36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 505.00 | 1 152 754.00 | | 1 189 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 231.00 | 61 231.00 | | 81 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 7 232.00 | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 22 942.00 | 16 442.00 | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 638.00 | 86 180.00 | | 121 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 142.00 | 1 238 935.00 | | 1 311 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 486.00 | | 2 640.00 | 142 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 481.00 | | 2 640.00 | 56 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 801.00 | 3 318.00 | | 56 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 509.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 255.00 | 2 810.00 | | 45 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VI Groupe et associés | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 777.00 | 159 895.00 | 6 882.00 | 166 777.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |