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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 446.00 | 358 024.00 | 60 422.00 | 418 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 556.00 | 492 288.00 | 278 268.00 | 770 556.00 |
BT Marchandises | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 431.00 | | 216 431.00 | 216 431.00 |
BZ Autres créances | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 906.00 | | 387 906.00 | 387 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 462.00 | 492 288.00 | 666 173.00 | 1 158 462.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 18 900.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 211 502.00 | 192 059.00 | | 211 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 401.00 | 25 543.00 | | -31 401.00 |
DL TOTAL (I) | 457 485.00 | 488 885.00 | | 457 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995.00 | 23 932.00 | | 30 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 910.00 | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 069.00 | 77 643.00 | | 90 069.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 689.00 | 188 392.00 | | 208 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 173.00 | 677 277.00 | | 666 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 219.00 | 185 228.00 | | 192 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 511.00 | | 489 511.00 | 489 511.00 |
FG Production vendue services | 537 473.00 | | 537 473.00 | 537 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 984.00 | | 1 026 984.00 | 1 026 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -153.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 950.00 | 1 012 830.00 | | 1 032 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 351.00 | 987 287.00 | | 1 064 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 401.00 | 25 543.00 | | -31 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 044.00 | | 35 463.00 | 780 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 951.00 | 770 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 951.00 | 540 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 173.00 | | 35 463.00 | 550 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 664.00 | 17 576.00 | 44 951.00 | 519 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 638.00 | 17 576.00 | 44 951.00 | 507 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 1 308.00 | 1 308.00 | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 216 431.00 | | | 216 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 975.00 | 15 814.00 | 15 161.00 | 30 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 818.00 | 271 818.00 | | 271 818.00 |
VW T.V.A. | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 689.00 | 192 219.00 | 16 470.00 | 208 689.00 |