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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 249 158.00 | 209 677.00 | 39 481.00 | 249 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 523.00 | 101 998.00 | 1 525.00 | 103 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 551.00 | 151 314.00 | 11 237.00 | 162 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 085.00 | 462 989.00 | 218 096.00 | 681 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
CF Disponibilités | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 418.00 | | 272 418.00 | 272 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 503.00 | 462 989.00 | 490 514.00 | 953 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 358 876.00 | 297 281.00 | | 358 876.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 507.00 | 61 595.00 | | 55 507.00 |
DL TOTAL (I) | 432 348.00 | 376 841.00 | | 432 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | 13 634.00 | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 526.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 864.00 | 65 674.00 | | 43 864.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 3 652.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 166.00 | 90 177.00 | | 58 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 514.00 | 467 018.00 | | 490 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 596.00 | | 927 596.00 | 927 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 596.00 | | 927 596.00 | 927 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | 5 640.00 | | 5 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | 6 474.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 230.00 | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 230.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | 6 244.00 | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 14 049.00 | | 7 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 618.00 | 931 533.00 | | 956 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 111.00 | 869 938.00 | | 901 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 507.00 | 61 595.00 | | 55 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 656.00 | 18 592.00 | | 15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 394.00 | | | 687 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 543.00 | | | 521 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 319.00 | 19 021.00 | 11 351.00 | 455 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 319.00 | 19 021.00 | 11 351.00 | 455 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 281.00 | 150 165.00 | 11 116.00 | 161 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 166.00 | 52 220.00 | | 58 166.00 |