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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 532.00 | 266 532.00 | | 266 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 288.00 | 2 255 448.00 | 1 150 840.00 | 3 406 288.00 |
AX Avances et acomptes | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 766.00 | 2 544 328.00 | 1 262 438.00 | 3 806 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 749.00 | 23 265.00 | 659 484.00 | 682 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 956.00 | 17 640.00 | 1 501 316.00 | 1 518 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 077 907.00 | 6 445 168.00 | 4 632 739.00 | 11 077 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 174 328.00 | 137 491.00 | 11 036 837.00 | 11 174 328.00 |
BZ Autres créances | 39 832 894.00 | 1 856 564.00 | 37 976 330.00 | 39 832 894.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 355 214.00 | 8 480 127.00 | 55 875 087.00 | 64 355 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 161 980.00 | 11 024 455.00 | 57 137 525.00 | 68 161 980.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | 55.00 | 2 202.00 | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 040.00 | 7 485 040.00 | | 7 485 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232 178.00 | 5 232 178.00 | | 5 232 178.00 |
DH Report à nouveau | 850 968.00 | 849 587.00 | | 850 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310 711.00 | 2 836 341.00 | | 7 310 711.00 |
DL TOTAL (I) | 20 878 897.00 | 16 403 145.00 | | 20 878 897.00 |
DP Provisions pour risques | 6 596 111.00 | 6 472 134.00 | | 6 596 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 596 111.00 | 6 472 134.00 | | 6 596 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 608.00 | 13 717.00 | | 109 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 986.00 | 178 114.00 | | 177 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 135 879.00 | 11 392 088.00 | | 13 135 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348 212.00 | 5 757 699.00 | | 6 348 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 131 676.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 9 874 982.00 | 7 732 793.00 | | 9 874 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 662 517.00 | 25 206 087.00 | | 29 662 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 137 525.00 | 48 081 365.00 | | 57 137 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938 919.00 | | 4 938 919.00 | 4 938 919.00 |
FD Production vendue biens | 65 955 915.00 | 80 043.00 | 66 035 957.00 | 65 955 915.00 |
FG Production vendue services | 6 237 338.00 | 8 048.00 | 6 245 387.00 | 6 237 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 132 172.00 | 88 091.00 | 77 220 263.00 | 77 132 172.00 |
FM Production stockée | | | 1 308 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 263 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 802 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 593 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 582 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 536 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 512 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 898 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 365 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 466 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 996.00 | 327 183.00 | | 852 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302 744.00 | 1 171 620.00 | | 3 302 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 488 112.00 | 76 463 291.00 | | 99 488 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 177 401.00 | 73 626 951.00 | | 92 177 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310 711.00 | 2 836 341.00 | | 7 310 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 913.00 | | 406 797.00 | 3 464 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 944.00 | 3 806 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 943.00 | 3 436 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 945.00 | | 8 587.00 | 257 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 899.00 | | 398 210.00 | 3 102 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 306.00 | 235 968.00 | | 2 308 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 945.00 | 8 587.00 | | 257 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 361.00 | 227 381.00 | | 2 050 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 472 134.00 | 4 512 083.00 | 4 388 106.00 | 6 472 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 442 586.00 | 6 485 983.00 | 6 442 497.00 | 6 442 586.00 |
6T Sur comptes clients | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 847 484.00 | 207 624.00 | 198 544.00 | 1 847 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427 616.00 | 6 693 607.00 | 6 641 041.00 | 8 427 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 899 749.00 | 11 205 690.00 | 11 029 147.00 | 14 899 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 135 879.00 | 13 135 879.00 | | 13 135 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232 164.00 | 3 232 164.00 | | 3 232 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463 738.00 | 2 463 738.00 | | 2 463 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695 304.00 | 7 695 304.00 | | 7 695 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 028 138.00 | | | 11 028 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
VB T. V. A. | 883 830.00 | | | 883 830.00 |
VC Groupe et associés | 36 378 522.00 | | | 36 378 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 678.00 | 2 179 678.00 | | 2 179 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 495.00 | 432 495.00 | | 432 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 920.00 | | | 2 486 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 165 503.00 | 49 030 011.00 | 2 135 491.00 | 51 165 503.00 |
VW T.V.A. | 219 815.00 | 219 815.00 | | 219 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 662 517.00 | 29 662 517.00 | | 29 662 517.00 |