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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 4 716.00 | -2 316.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 446.00 | 3 300.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 094.00 | 10 522.00 | 30 571.00 | 41 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 213.00 | 15 685.00 | 57 528.00 | 73 213.00 |
BT Marchandises | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
BZ Autres créances | 38 132.00 | 2 000.00 | 36 132.00 | 38 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 596.00 | 10 327.00 | 10 269.00 | 20 596.00 |
CF Disponibilités | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 554.00 | 12 327.00 | 262 227.00 | 274 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 767.00 | 28 012.00 | 319 755.00 | 347 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 990.00 | | | 240 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 755.00 | | | 319 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
FG Production vendue services | 345 017.00 | | 345 017.00 | 345 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 523.00 | | 579 523.00 | 579 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 778.00 | | | 638 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 968.00 | | | 620 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 499.00 | 1 000.00 | 59 915.00 | 18 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 73 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 44 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | 16 000.00 | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | 38 740.00 | 8 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | 1 000.00 | 5 175.00 | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 950.00 | 6 480.00 | 2 746.00 | 11 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 935.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 5 545.00 | 2 746.00 | 8 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 90.00 | | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 90.00 | | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | 90.00 | | 12 236.00 |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 255.00 | 20 051.00 | 52 204.00 | 72 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 088.00 | 174 919.00 | 7 169.00 | 182 088.00 |
VW T.V.A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 990.00 | 188 786.00 | 52 204.00 | 240 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
ST Autres comptes | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 265.00 | | | 379 265.00 |