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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 22.00 | 362.00 | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 560.00 | 1 145.00 | 25 414.00 | 26 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 628.00 | 1 168.00 | 150 459.00 | 151 628.00 |
BT Marchandises | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | 2 685.00 | 860.00 | 3 545.00 |
BZ Autres créances | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 087.00 | 2 685.00 | 142 402.00 | 145 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 715.00 | 3 853.00 | 292 862.00 | 296 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DH Report à nouveau | -36 853.00 | | | -36 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 066.00 | | | -35 066.00 |
DL TOTAL (I) | -49 948.00 | | | -49 948.00 |
DP Provisions pour risques | 184.00 | | | 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 184.00 | | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 510.00 | | | 293 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 627.00 | | | 342 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FG Production vendue services | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 213.00 | | | 258 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 280.00 | | | 293 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 066.00 | | | -35 066.00 |