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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 349 388.00 | 229 648.00 | 119 740.00 | 349 388.00 |
AP Constructions | 1 073 542.00 | 779 843.00 | 293 699.00 | 1 073 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 470.00 | 168 418.00 | 24 052.00 | 192 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 639.00 | 233 758.00 | 47 881.00 | 281 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 734.00 | 1 415 010.00 | 546 724.00 | 1 961 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
BZ Autres créances | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CF Disponibilités | 266 142.00 | | 266 142.00 | 266 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 555.00 | | 531 555.00 | 531 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 290.00 | 1 415 010.00 | 1 078 280.00 | 2 493 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 578.00 | 434 578.00 | | 434 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 710.00 | 93 275.00 | | 111 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513.00 | 18 435.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 564 648.00 | 560 135.00 | | 564 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 604.00 | 116 683.00 | | 120 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 902.00 | 33 752.00 | | 52 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | 79 780.00 | | 74 757.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 6 309.00 | | 5 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 660.00 | 225 556.00 | | 227 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 076.00 | 462 081.00 | | 481 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 280.00 | 1 054 771.00 | | 1 078 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 544.00 | | 48 274.00 | 1 931 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 084.00 | 1 961 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | 1 897 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 865.00 | | 48 260.00 | 1 866 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 13.00 | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 244.00 | 77 712.00 | 17 946.00 | 1 355 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 902.00 | 77 712.00 | 17 946.00 | 1 351 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 660.00 | 227 660.00 | | 227 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 604.00 | 24 507.00 | 69 981.00 | 120 604.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VP Divers | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 536.00 | 216 536.00 | | 216 536.00 |
VW T.V.A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 076.00 | 384 979.00 | 69 981.00 | 481 076.00 |