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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AP Constructions | 95 925.00 | 50 137.00 | 45 788.00 | 95 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 436.00 | 105 698.00 | 14 737.00 | 120 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 985.00 | 153 738.00 | 43 246.00 | 196 985.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 717.00 | 318 934.00 | 127 783.00 | 446 717.00 |
BT Marchandises | 291 675.00 | 1 447.00 | 290 227.00 | 291 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BZ Autres créances | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CF Disponibilités | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 422.00 | 1 447.00 | 492 974.00 | 494 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 139.00 | 320 381.00 | 620 757.00 | 941 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DL TOTAL (I) | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 517.00 | | | 306 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 757.00 | | | 620 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 122.00 | 607.00 | 1 925 730.00 | 1 925 122.00 |
FG Production vendue services | 548 851.00 | | 548 851.00 | 548 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 974.00 | 607.00 | 2 474 581.00 | 2 473 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 14 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 412.00 | | | 2 507 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 315.00 | | | 2 446 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 628.00 | | | 417 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 985.00 | | | 383 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 173.00 | 25 561.00 | 800.00 | 294 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 814.00 | 25 561.00 | 800.00 | 284 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 517.00 | 306 517.00 | | 306 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 678.00 | 116 667.00 | 24 011.00 | 140 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 342.00 | 419 342.00 | | 419 342.00 |