| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 462.00 | 59 181.00 | 6 280.00 | 65 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 847.00 | 143 469.00 | 137 378.00 | 280 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 580.00 | 203 431.00 | 150 149.00 | 353 580.00 |
BT Marchandises | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 670.00 | 203 431.00 | 237 239.00 | 440 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 715.00 | 235 715.00 | | 235 715.00 |
DH Report à nouveau | -186 998.00 | -152 595.00 | | -186 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 963.00 | -34 403.00 | | -8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 48 138.00 | 57 101.00 | | 48 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 238.00 | 115 013.00 | | 59 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 14 968.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 070.00 | 47 426.00 | | 85 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 833.00 | 31 027.00 | | 34 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 101.00 | 208 436.00 | | 189 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 239.00 | 265 538.00 | | 237 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 101.00 | 149 477.00 | | 189 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 553.00 | 398 065.00 | | 382 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 516.00 | 432 468.00 | | 391 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 963.00 | -34 403.00 | | -8 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 580.00 | | | 353 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 310.00 | | | 346 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 547.00 | 23 884.00 | | 179 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 767.00 | 23 884.00 | | 178 767.00 |