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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 913.00 | 29 186.00 | 17 727.00 | 46 913.00 |
AP Constructions | 103 839.00 | 85 107.00 | 18 732.00 | 103 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 961.00 | 281 958.00 | 122 004.00 | 403 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 500.00 | 153 222.00 | 90 278.00 | 243 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 311.00 | 549 473.00 | 282 838.00 | 832 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 738.00 | 23 941.00 | 358 797.00 | 382 738.00 |
BZ Autres créances | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 310.00 | 26 936.00 | 16 374.00 | 43 310.00 |
CF Disponibilités | 610 937.00 | | 610 937.00 | 610 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 515.00 | 50 877.00 | 1 098 638.00 | 1 149 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 827.00 | 600 350.00 | 1 381 477.00 | 1 981 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 433.00 | | | 342 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 787 800.00 | | | 787 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 852.00 | | | 260 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 677.00 | | | 593 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 477.00 | | | 1 381 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 135.00 | | | 582 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 015 349.00 | 585.00 | 4 015 934.00 | 4 015 349.00 |
FG Production vendue services | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 551.00 | 585.00 | 4 021 136.00 | 4 020 551.00 |
FM Production stockée | | | -48 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 062.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 380.00 | | | 149 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 095.00 | | | 3 995 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 662.00 | | | 3 652 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 433.00 | | | 342 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 449.00 | 20 858.00 | | 805 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 34 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 832 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 751 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 351.00 | 18 560.00 | | 733 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 374.00 | 2 298.00 | | 33 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 833.00 | 64 652.00 | 421.00 | 479 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 056.00 | 64 652.00 | 421.00 | 456 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 998.00 | | 62.00 | 26 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 939.00 | | 62.00 | 50 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 939.00 | | 62.00 | 50 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 852.00 | 260 852.00 | | 260 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
UX Autres créances clients | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 971.00 | 50 429.00 | 11 542.00 | 61 971.00 |
VI Groupe et associés | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 886.00 | 515 886.00 | | 515 886.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 677.00 | 582 135.00 | 11 542.00 | 593 677.00 |