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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 630.00 | 43 320.00 | 10 310.00 | 53 630.00 |
AN Terrains | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
AP Constructions | 233 670.00 | 27 461.00 | 206 209.00 | 233 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 028.00 | 102 875.00 | 66 153.00 | 169 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 155.00 | 256 413.00 | 104 742.00 | 361 155.00 |
BF Prêts | -5 633.00 | | -5 633.00 | -5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 804.00 | 435 481.00 | 503 322.00 | 938 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 237.00 | 43 118.00 | 2 335 119.00 | 2 378 237.00 |
BZ Autres créances | 598 259.00 | | 598 259.00 | 598 259.00 |
CF Disponibilités | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 709.00 | 43 118.00 | 3 082 590.00 | 3 125 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 514.00 | 478 600.00 | 3 585 913.00 | 4 064 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
DH Report à nouveau | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 056.00 | 55 663.00 | | 59 056.00 |
DL TOTAL (I) | 443 166.00 | 384 110.00 | | 443 166.00 |
DP Provisions pour risques | 74 625.00 | 92 687.00 | | 74 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 625.00 | 92 687.00 | | 104 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 592.00 | 215 657.00 | | 179 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 717.00 | 400 321.00 | | 558 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 020.00 | 1 879 540.00 | | 1 721 020.00 |
EA Autres dettes | 32 704.00 | 41 477.00 | | 32 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 576.00 | 346 000.00 | | 404 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 121.00 | 2 929 908.00 | | 3 038 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 913.00 | 3 406 706.00 | | 3 585 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 062.00 | 2 750 479.00 | | 2 896 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
FG Production vendue services | 8 977 896.00 | | 8 977 896.00 | 8 977 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 089 365.00 | | 9 089 365.00 | 9 089 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 111 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 474 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 4 900.00 | | 5 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 812.00 | 8 135.00 | | 67 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 949.00 | 12 565.00 | | 24 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 606.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 625.00 | 80 000.00 | | 74 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 731.00 | 93 172.00 | | 99 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 919.00 | -85 037.00 | | -31 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 945.00 | 8 225 311.00 | | 9 181 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122 889.00 | 8 169 648.00 | | 9 122 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 056.00 | 55 663.00 | | 59 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | 3 418.00 | | 3 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 131.00 | | | 2 131.00 |