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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 841.00 | 4 388.00 | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 872 758.00 | 233 781.00 | 2 638 977.00 | 2 872 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 3 261.00 | 8 979.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 886.00 | 158 485.00 | 645 401.00 | 803 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 938.00 | 396 368.00 | 3 614 570.00 | 4 010 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BT Marchandises | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 733.00 | 396 368.00 | 3 723 365.00 | 4 119 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
DH Report à nouveau | -99 974.00 | -82 899.00 | | -99 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | -17 075.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 60 859.00 | 54 887.00 | | 60 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 148.00 | 111 003.00 | | 73 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 23 416.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 506.00 | 3 820 798.00 | | 3 662 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 365.00 | 3 875 685.00 | | 3 723 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 814.00 | | 88 124.00 | 3 922 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 738 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 929.00 | | | 271 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 760.00 | | 88 124.00 | 3 650 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 103.00 | 185 265.00 | | 211 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 660.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | 184 605.00 | | 210 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252 394.00 | 212 478.00 | 803 079.00 | 3 252 394.00 |
VI Groupe et associés | 277 105.00 | 277 105.00 | | 277 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 616.00 | | | 192 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VP Divers | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 184.00 | 58 059.00 | 125.00 | 58 184.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 358.00 | 549 442.00 | 803 079.00 | 3 589 358.00 |