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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 7 209.00 | 3 505.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 878.00 | 107 391.00 | 116 487.00 | 223 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 367.00 | 114 600.00 | 144 766.00 | 259 367.00 |
BN En cours de production de biens | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 770.00 | | 657 770.00 | 657 770.00 |
BZ Autres créances | 679 610.00 | | 679 610.00 | 679 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 933.00 | | 556 933.00 | 556 933.00 |
CF Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 911 701.00 | | 1 911 701.00 | 1 911 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 068.00 | 114 600.00 | 2 056 468.00 | 2 171 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 590 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 418.00 | 10 854.00 | | 3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 931.00 | 136 564.00 | | 149 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 349.00 | 953 418.00 | | 1 023 349.00 |
DP Provisions pour risques | 49 176.00 | 39 944.00 | | 49 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 176.00 | 39 944.00 | | 49 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 317.00 | 46 568.00 | | 92 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 087.00 | 478 136.00 | | 624 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 790.00 | 211 242.00 | | 221 790.00 |
EA Autres dettes | 28 624.00 | 4 416.00 | | 28 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 943.00 | 757 486.00 | | 983 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 468.00 | 1 750 848.00 | | 2 056 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 029.00 | | 3 379 029.00 | 3 379 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 029.00 | | 3 379 029.00 | 3 379 029.00 |
FM Production stockée | | | 11 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 9 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 9 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 578.00 | 5 558.00 | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | 5 558.00 | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 3 442.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 329.00 | 54 743.00 | | 64 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 335.00 | 2 978 488.00 | | 3 433 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 404.00 | 2 841 923.00 | | 3 283 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 931.00 | 136 564.00 | | 149 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 909.00 | | 91 424.00 | 213 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 741.00 | 234 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 741.00 | 234 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 909.00 | | 91 424.00 | 213 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 869.00 | 39 893.00 | 61 162.00 | 135 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 869.00 | 39 893.00 | 61 162.00 | 135 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 944.00 | 35 993.00 | 26 761.00 | 39 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 944.00 | 35 993.00 | 26 761.00 | 39 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 087.00 | 624 087.00 | | 624 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 317.00 | 43 925.00 | 48 392.00 | 92 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VW T.V.A. | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 817.00 | 918 426.00 | 48 392.00 | 966 817.00 |