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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 670.00 | 362 236.00 | 220 434.00 | 582 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 113.00 | 100 484.00 | 5 629.00 | 106 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 252.00 | 462 721.00 | 276 531.00 | 739 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 155.00 | | 381 155.00 | 381 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 124.00 | 797.00 | 954 327.00 | 955 124.00 |
CF Disponibilités | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 564.00 | 797.00 | 1 637 767.00 | 1 638 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 815.00 | 463 518.00 | 1 914 298.00 | 2 377 815.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 824.00 | 1 341 438.00 | | 1 517 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 304.00 | 176 386.00 | | 85 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 629.00 | 1 567 324.00 | | 1 652 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 62 481.00 | | 38 068.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 065.00 | 24 000.00 | | 50 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 669.00 | 280 445.00 | | 261 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 298.00 | 1 847 770.00 | | 1 914 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 185.00 | 185.00 | |
FD Production vendue biens | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FG Production vendue services | 254 215.00 | 967 019.00 | 1 221 234.00 | 254 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 575.00 | 967 204.00 | 1 225 778.00 | 258 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 21 886.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | 57 048.00 | | 30 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 853.00 | 1 154 658.00 | | 1 278 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 549.00 | 978 271.00 | | 1 193 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 304.00 | 176 386.00 | | 85 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 749.00 | 531 281.00 | 6 468.00 | 537 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 669.00 | 261 669.00 | | 261 669.00 |