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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 565.00 | 76 839.00 | 34 726.00 | 111 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 580.00 | 141 763.00 | 51 817.00 | 193 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 549.00 | 226 961.00 | 423 589.00 | 650 549.00 |
BT Marchandises | 413 966.00 | 8 688.00 | 405 278.00 | 413 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 153.00 | | 417 153.00 | 417 153.00 |
BZ Autres créances | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 950.00 | 8 688.00 | 1 101 262.00 | 1 109 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 499.00 | 235 649.00 | 1 524 850.00 | 1 760 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 523 607.00 | 409 812.00 | | 523 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 656.00 | 163 796.00 | | 81 656.00 |
DL TOTAL (I) | 638 263.00 | 606 607.00 | | 638 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 505.00 | 27 753.00 | | 10 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 505.00 | 27 753.00 | | 10 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 168.00 | 136 644.00 | | 232 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 033.00 | 367 453.00 | | 312 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 236.00 | 246 134.00 | | 239 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 645.00 | 93 013.00 | | 92 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 082.00 | 843 243.00 | | 876 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 850.00 | 1 477 604.00 | | 1 524 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 568.00 | 2 288.00 | 1 843 856.00 | 1 841 568.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 338 893.00 | | 338 893.00 | 338 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 001.00 | 2 288.00 | 2 183 289.00 | 2 181 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 3 584.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 418.00 | 5 417.00 | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | 9 001.00 | | 7 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582.00 | 4 576.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 4 621.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | 4 379.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 62 583.00 | | 24 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 808.00 | 2 318 309.00 | | 2 236 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 152.00 | 2 154 513.00 | | 2 155 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 656.00 | 163 796.00 | | 81 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 861.00 | | | 533 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 614.00 | | | 253 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 680.00 | 26 780.00 | 11 500.00 | 211 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 873.00 | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 194.00 | 25 907.00 | 11 500.00 | 204 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 753.00 | | 17 248.00 | 27 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 753.00 | | 17 248.00 | 27 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 236.00 | 239 236.00 | | 239 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 033.00 | 312 033.00 | | 312 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 417 153.00 | | | 417 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 782.00 | 78 812.00 | 114 682.00 | 211 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 224.00 | 521 534.00 | 1 690.00 | 523 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 082.00 | 743 113.00 | 114 682.00 | 876 082.00 |