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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 889.00 | 178 365.00 | 212 524.00 | 390 889.00 |
AP Constructions | 688 595.00 | 153 136.00 | 535 459.00 | 688 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 350.00 | 250 458.00 | 74 892.00 | 325 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 300.00 | 143 675.00 | 70 625.00 | 214 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 412.00 | 725 633.00 | 955 779.00 | 1 681 412.00 |
BT Marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BZ Autres créances | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 429.00 | | 197 429.00 | 197 429.00 |
CF Disponibilités | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 611.00 | | 528 611.00 | 528 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 023.00 | 725 633.00 | 1 484 390.00 | 2 210 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 183.00 | 837.00 | | 187 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 391.00 | 186 346.00 | | 143 391.00 |
DL TOTAL (I) | 374 573.00 | 231 183.00 | | 374 573.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 17 127.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 17 127.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 237.00 | 51 257.00 | | 551 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | 177 593.00 | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 315 023.00 | | 206 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 197.00 | 181 298.00 | | 314 197.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 816.00 | 725 908.00 | | 1 085 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 390.00 | 974 218.00 | | 1 484 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 985.00 | 725 908.00 | | 633 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 664.00 | | 3 122 664.00 | 3 122 664.00 |
FG Production vendue services | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 187.00 | | 3 155 187.00 | 3 155 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 787.00 | 32 782.00 | | 17 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 339.00 | 188 748.00 | | 187 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 967.00 | 300.00 | | 12 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 967.00 | 41 948.00 | | 12 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 967.00 | -20 814.00 | | -12 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 902.00 | 70 213.00 | | 43 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 532.00 | 3 234 209.00 | | 3 194 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 141.00 | 3 047 864.00 | | 3 051 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 391.00 | 186 346.00 | | 143 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 162.00 | 146 885.00 | 62 278.00 | 209 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 816.00 | 633 985.00 | 451 831.00 | 1 085 816.00 |