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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 86.00 | 6 714.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 156.00 | 18 737.00 | 51 419.00 | 70 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 033.00 | 32 705.00 | 83 328.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 453.00 | | 655 453.00 | 655 453.00 |
BZ Autres créances | 226 565.00 | | 226 565.00 | 226 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 551.00 | | 1 015 551.00 | 1 015 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 584.00 | 32 705.00 | 1 098 879.00 | 1 131 584.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217.00 | | | 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DH Report à nouveau | -31 205.00 | | | -31 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
EA Autres dettes | 700 919.00 | | | 700 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 982.00 | | | 1 053 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 878.00 | | | 1 098 878.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 770.00 | | 3 782 770.00 | 3 782 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 770.00 | | 3 782 770.00 | 3 782 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 139.00 | | | 3 797 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 081.00 | | | 3 789 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 160.00 | | 63 042.00 | 53 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 116 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | | 63 042.00 | 18 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592.00 | 5 113.00 | | 27 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 5 113.00 | | 18 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 921.00 | 700 921.00 | | 700 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 655 453.00 | | | 655 453.00 |
VB T. V. A. | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 070.00 | 17 412.00 | 32 658.00 | 50 070.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 969.00 | 893 969.00 | | 893 969.00 |
VW T.V.A. | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 984.00 | 1 021 326.00 | 32 658.00 | 1 053 984.00 |