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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 810.00 | | 597 810.00 | 597 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 19 143.00 | 30 443.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 115.00 | 83 807.00 | 184 309.00 | 268 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 715.00 | 102 949.00 | 834 766.00 | 937 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
CF Disponibilités | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 221.00 | | 204 221.00 | 204 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 936.00 | 102 949.00 | 1 038 987.00 | 1 141 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 800.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 811.00 | -40 855.00 | | 20 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 217.00 | 61 978.00 | | 76 217.00 |
DL TOTAL (I) | 446 994.00 | 370 776.00 | | 446 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 897.00 | 465 906.00 | | 370 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 652.00 | 24 700.00 | | 36 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 798.00 | 141 318.00 | | 147 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 843.00 | 38 885.00 | | 35 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 993.00 | 671 612.00 | | 591 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 987.00 | 1 042 388.00 | | 1 038 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 993.00 | 301 264.00 | | 591 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 668 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 2 155.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 2 155.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -2 155.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | 15 020.00 | | 24 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 760.00 | 626 062.00 | | 672 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 543.00 | 564 084.00 | | 596 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 217.00 | 61 978.00 | | 76 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 969.00 | | 7 086.00 | 934 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 937 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 317 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 810.00 | | | 597 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 836.00 | | 7 086.00 | 314 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VC Groupe et associés | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 347.00 | 370 347.00 | | 370 347.00 |
VI Groupe et associés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 204.00 | 117 000.00 | 22 204.00 | 139 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 993.00 | 591 993.00 | | 591 993.00 |