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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 634 937.00 | 27 613 866.00 | 71 021 070.00 | 98 634 937.00 |
BZ Autres créances | 3 610 645.00 | | 3 610 645.00 | 3 610 645.00 |
CF Disponibilités | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 934.00 | | 3 666 934.00 | 3 666 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 301 870.00 | 27 613 866.00 | 74 688 004.00 | 102 301 870.00 |
CU Autres participations | 98 634 937.00 | 27 613 866.00 | 71 021 070.00 | 98 634 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 108 968.00 | 28 108 968.00 | | 28 108 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 809 948.00 | 40 809 948.00 | | 40 809 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 033.00 | 27 192.00 | | 50 033.00 |
DH Report à nouveau | 950 597.00 | 516 632.00 | | 950 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 269.00 | 456 806.00 | | -712 269.00 |
DL TOTAL (I) | 69 207 277.00 | 69 919 545.00 | | 69 207 277.00 |
DP Provisions pour risques | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785 724.00 | 4 652 318.00 | | 4 785 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 077.00 | 4 652 318.00 | | 4 792 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 688 004.00 | 74 571 863.00 | | 74 688 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 650.00 | | | 688 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688 650.00 | | | -688 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 523 536.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 269.00 | 66 730.00 | | 712 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 269.00 | 456 806.00 | | -712 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 634 937.00 | | | 98 634 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 634 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 634 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 634 937.00 | | | 98 634 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 688 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 613 866.00 | | | 27 613 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 613 866.00 | 688 650.00 | | 27 613 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 785 724.00 | 4 785 724.00 | | 4 785 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610 645.00 | | | 3 610 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 645.00 | 3 610 645.00 | | 3 610 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 077.00 | 4 792 077.00 | | 4 792 077.00 |