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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 330.00 | | 296 330.00 | 296 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 268.00 | 44 552.00 | 2 716.00 | 47 268.00 |
040 Immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 771.00 | 46 352.00 | 301 419.00 | 347 771.00 |
060 Stock marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
072 Créances – Autres | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
084 Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
110 Total général Actif | 436 022.00 | 46 352.00 | 389 670.00 | 436 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 069.00 | | | 269 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 517.00 | | | 272 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
252 Charges sociales | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 855.00 | | | 2 855.00 |