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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 543.00 | 44 753.00 | 177 791.00 | 222 543.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 553.00 | 44 753.00 | 216 801.00 | 261 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
110 Total général Actif | 329 018.00 | 44 753.00 | 284 265.00 | 329 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 120.00 | | | 284 120.00 |
230 Autres produits | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 265.00 | | | 294 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
242 Autres charges externes. | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
252 Charges sociales | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 219.00 | | | 260 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |