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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 270.00 | 210.00 | 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 553.00 | | 335 553.00 | 335 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 532.00 | 8 270.00 | 998 262.00 | 1 006 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 303.00 | 8 270.00 | 1 032 033.00 | 1 040 303.00 |
CU Autres participations | 670 499.00 | 8 000.00 | 662 499.00 | 670 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 583 396.00 | 586 281.00 | | 583 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 861.00 | 18 355.00 | | 23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 996 657.00 | 994 036.00 | | 996 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194.00 | 927.00 | | 1 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194.00 | 927.00 | | 1 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 44.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 16 503.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 135.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 24 735.00 | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 181.00 | 45 418.00 | | 34 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 033.00 | 1 040 381.00 | | 1 032 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 181.00 | 45 418.00 | | 34 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927.00 | 267.00 | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927.00 | 267.00 | | 8 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 553.00 | | | 335 553.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 218.00 | 28 665.00 | 335 553.00 | 364 218.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |