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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 991.00 | 69 491.00 | 113 500.00 | 182 991.00 |
040 Immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 193.00 | 69 491.00 | 593 702.00 | 663 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
084 Disponibilités | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
110 Total général Actif | 751 269.00 | 69 491.00 | 681 778.00 | 751 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 637 761.00 | 576 727.00 | | 637 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 768.00 | 1 881.00 | | 3 768.00 |
224 Production immobilisée | 8 923.00 | 8 684.00 | | 8 923.00 |
230 Autres produits | 5 190.00 | 5 623.00 | | 5 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 642.00 | 592 915.00 | | 655 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 857.00 | 110 139.00 | | 118 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | -2 025.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 180 100.00 | 232 179.00 | | 180 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 317.00 | 33 354.00 | | 10 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 142.00 | 160 632.00 | | 189 142.00 |
252 Charges sociales | 50 011.00 | 43 640.00 | | 50 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 234.00 | 31 566.00 | | 37 234.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 624.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 829.00 | 610 108.00 | | 586 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 813.00 | -17 193.00 | | 68 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 033.00 | 9 423.00 | | 9 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 963.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 765.00 | -26 580.00 | | 59 765.00 |