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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 590.00 | 100.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 7 309.00 | 2 313.00 | 9 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 362.00 | 7 900.00 | 42 462.00 | 50 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
060 Stock marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
088 Caisse | | | 502.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
110 Total général Actif | 66 430.00 | 7 900.00 | 58 530.00 | 66 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 859.00 | 1 424.00 | | 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 075.00 | 84 110.00 | | 81 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 934.00 | 85 535.00 | | 81 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | -622.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 835.00 | 5 912.00 | | 5 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | 943.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 17 957.00 | 18 198.00 | | 17 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 2 965.00 | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 073.00 | 34 682.00 | | 35 073.00 |
252 Charges sociales | 15 470.00 | 15 121.00 | | 15 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 401.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 196.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 661.00 | 77 794.00 | | 79 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 273.00 | 7 741.00 | | 2 273.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 173.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | 7 561.00 | | 2 038.00 |