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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 620.00 | 500 000.00 | 956 620.00 | 1 456 620.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 782.00 | 500 000.00 | 965 782.00 | 1 465 782.00 |
CU Autres participations | 1 456 590.00 | 500 000.00 | 956 590.00 | 1 456 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 344.00 | | | -789 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 431.00 | | | -35 431.00 |
DK Provisions réglementées | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DL TOTAL (I) | -293 876.00 | | | -293 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 421.00 | | | 717 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 533.00 | | | 471 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 658.00 | | | 1 259 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 782.00 | | | 965 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 845.00 | | | 599 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 431.00 | | | -35 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 620.00 | | | 1 456 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 620.00 | | | 1 456 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 138.00 | 474 138.00 | | 474 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 421.00 | 57 608.00 | 179 926.00 | 717 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 659.00 | 599 845.00 | 179 926.00 | 1 259 659.00 |