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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 157.00 | 86 000.00 | 4 920 157.00 | 5 006 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
CF Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 658.00 | 86 000.00 | 5 040 658.00 | 5 126 658.00 |
CU Autres participations | 5 006 157.00 | 86 000.00 | 4 920 157.00 | 5 006 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554 732.00 | 2 537 472.00 | | 2 554 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 757.00 | 17 260.00 | | 318 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 489.00 | 3 214 732.00 | | 3 533 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 381.00 | 1 707 002.00 | | 1 492 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 207 232.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 18 491.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 169.00 | 1 934 725.00 | | 1 507 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 658.00 | 5 149 457.00 | | 5 040 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 891.00 | 227 723.00 | | 157 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 157.00 | | | 5 006 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 157.00 | | | 5 006 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 381.00 | 1 492 381.00 | | 1 492 381.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 698.00 | | | 199 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 169.00 | 1 507 169.00 | | 1 507 169.00 |