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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 206.00 | 693.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 978.00 | 15 572.00 | 59 406.00 | 74 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 077.00 | 34 137.00 | 32 939.00 | 67 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 184.00 | 53 915.00 | 544 268.00 | 598 184.00 |
BT Marchandises | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
CF Disponibilités | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 071.00 | 53 915.00 | 788 155.00 | 842 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 034.00 | | | 206 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 785.00 | | | 359 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 480.00 | | | 489 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 155.00 | | | 788 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 308.00 | | 14 898.00 | 617 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 022.00 | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 022.00 | 598 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 110.00 | | 790.00 | 451 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 648.00 | | 1 407.00 | 140 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 549.00 | | 12 701.00 | 25 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699.00 | 21 215.00 | | 32 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 96.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | 21 119.00 | | 28 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 785.00 | 63 299.00 | 247 770.00 | 359 785.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 480.00 | 192 993.00 | 247 770.00 | 489 480.00 |