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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AN Terrains | 217 627.00 | 50 414.00 | 167 213.00 | 217 627.00 |
AP Constructions | 296 918.00 | 85 360.00 | 211 558.00 | 296 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 857.00 | 264.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 534.00 | 137 499.00 | 379 035.00 | 516 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911.00 | 13 478.00 | 10 433.00 | 23 911.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 683.00 | 13 478.00 | 11 204.00 | 24 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 217.00 | 150 978.00 | 390 239.00 | 541 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 423.00 | -7 965.00 | | -8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149.00 | -458.00 | | -1 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 921.00 | 58 027.00 | | 53 921.00 |
DL TOTAL (I) | 47 349.00 | 52 604.00 | | 47 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 897.00 | 285 139.00 | | 258 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 1 879.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 2 302.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 352.00 | 6 419.00 | | 9 352.00 |
EA Autres dettes | 72 667.00 | 65 780.00 | | 72 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 891.00 | 361 518.00 | | 342 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 239.00 | 414 122.00 | | 390 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 122.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 122.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | 3 984.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188.00 | 48 265.00 | | 42 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 337.00 | 48 722.00 | | 43 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149.00 | -458.00 | | -1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 534.00 | | | 516 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 666.00 | | | 515 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 087.00 | 23 412.00 | | 114 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | 23 412.00 | | 113 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 640.00 | 2 838.00 | | 10 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 640.00 | 2 838.00 | | 10 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 784.00 | 26 509.00 | 109 530.00 | 258 784.00 |
VI Groupe et associés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 803.00 | 110 528.00 | 109 530.00 | 342 803.00 |