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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 442.00 | | 1 658 442.00 | 1 658 442.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 561.00 | | 1 662 561.00 | 1 662 561.00 |
CU Autres participations | 1 658 442.00 | | 1 658 442.00 | 1 658 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 747 208.00 | | | 747 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 333.00 | | | 1 026 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 460.00 | | | 274 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 375.00 | | | 348 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 227.00 | | | 636 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 561.00 | | | 1 662 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 548.00 | | | 607 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 112.00 | | | 418 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 986.00 | | | 314 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 442.00 | | | 1 658 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 442.00 | | | 1 658 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 375.00 | 348 375.00 | | 348 375.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 461.00 | 245 782.00 | 28 679.00 | 274 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 227.00 | 607 548.00 | 28 679.00 | 636 227.00 |