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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 428.00 | 772.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 1 174.00 | 2 321.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 10 926.00 | 23 033.00 | 33 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 395.00 | 12 528.00 | 27 867.00 | 40 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 291.00 | 12 528.00 | 45 763.00 | 58 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
FG Production vendue services | 31 249.00 | 127 725.00 | 158 974.00 | 31 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 249.00 | 127 725.00 | 158 974.00 | 31 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 869.00 | 975.00 | | 3 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 975.00 | | | 158 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 785.00 | | | 158 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 990.00 | | 3 405.00 | 36 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | | 765.00 | 36 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 1 440.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 7 672.00 | | 4 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 7 243.00 | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | | | 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 865.00 | 4 429.00 | 6 436.00 | 10 865.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 638.00 | 17 896.00 | 1 742.00 | 19 638.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 882.00 | 27 446.00 | 6 436.00 | 33 882.00 |