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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 439.00 | | 1 034 439.00 | 1 034 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 439.00 | | 1 036 439.00 | 1 036 439.00 |
BZ Autres créances | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
CF Disponibilités | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 194.00 | | 1 291 194.00 | 1 291 194.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
DG Autres réserves | 648 000.00 | 637 000.00 | | 648 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 41.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 204.00 | 11 711.00 | | 58 204.00 |
DL TOTAL (I) | 909 868.00 | 851 664.00 | | 909 868.00 |
DP Provisions pour risques | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 097.00 | 222 731.00 | | 318 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | 1 161.00 | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 319.00 | 229 562.00 | | 340 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 194.00 | 1 081 226.00 | | 1 291 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 006.00 | | | -41 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 2 067.00 | | 18 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 351.00 | 27 417.00 | | 127 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 147.00 | 15 706.00 | | 69 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 204.00 | 11 711.00 | | 58 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 971.00 | | | 1 025 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 971.00 | | | 1 025 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 727.00 | 284 727.00 | | 284 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 439.00 | | | 1 034 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 243.00 | 160 805.00 | 1 034 439.00 | 1 195 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 319.00 | 340 319.00 | | 340 319.00 |