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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 613.00 | 15 455.00 | 8 157.00 | 23 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 638.00 | 16 087.00 | 2 551.00 | 18 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 751.00 | 31 542.00 | 79 209.00 | 110 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
110 Total général Actif | 123 142.00 | 31 542.00 | 91 599.00 | 123 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
252 Charges sociales | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
294 Charges financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 272.00 | | | -58 272.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47 340.00 | | | -47 340.00 |