| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 750.00 | 1 047 750.00 | 160 000.00 | 1 207 750.00 |
AN Terrains | 292 339.00 | 201 632.00 | 90 707.00 | 292 339.00 |
AP Constructions | 3 503 906.00 | 1 699 509.00 | 1 804 397.00 | 3 503 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 414 237.00 | 14 417 980.00 | 6 996 256.00 | 21 414 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 654.00 | 467 918.00 | 246 736.00 | 714 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 058.00 | | 624 058.00 | 624 058.00 |
AX Avances et acomptes | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 878 620.00 | 17 834 790.00 | 10 043 831.00 | 27 878 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979 128.00 | 216 638.00 | 2 762 490.00 | 2 979 128.00 |
BN En cours de production de biens | 5 175 222.00 | | 5 175 222.00 | 5 175 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 008 805.00 | 1 115 985.00 | 5 892 820.00 | 7 008 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515 671.00 | 310 414.00 | 15 205 257.00 | 15 515 671.00 |
BZ Autres créances | 39 472 572.00 | | 39 472 572.00 | 39 472 572.00 |
CF Disponibilités | 238 034.00 | | 238 034.00 | 238 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401 967.00 | | 1 401 967.00 | 1 401 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 823 280.00 | 1 643 037.00 | 70 180 243.00 | 71 823 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 716 415.00 | 19 477 827.00 | 80 238 588.00 | 99 716 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 131 139.00 | 23 119 512.00 | | 23 131 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 643 448.00 | 7 011 627.00 | | 19 643 448.00 |
DK Provisions réglementées | 2 979 467.00 | 2 255 746.00 | | 2 979 467.00 |
DL TOTAL (I) | 55 819 054.00 | 42 451 885.00 | | 55 819 054.00 |
DP Provisions pour risques | 401 642.00 | 366 485.00 | | 401 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 669 348.00 | 5 103 437.00 | | 5 669 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 070 990.00 | 5 469 922.00 | | 6 070 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477.00 | 4 645.00 | | 10 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 479.00 | 56 697.00 | | 142 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 033.00 | 7 366 695.00 | | 8 110 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168 709.00 | 5 939 761.00 | | 7 168 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 864.00 | 1 410 144.00 | | 868 864.00 |
EA Autres dettes | 816 234.00 | 395 279.00 | | 816 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 019.00 | | | 1 131 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 247 815.00 | 15 173 221.00 | | 18 247 815.00 |
ED (V) | 100 729.00 | 10 678.00 | | 100 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 238 588.00 | 63 105 705.00 | | 80 238 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 281 664.00 | 23 435 093.00 | 66 716 757.00 | 43 281 664.00 |
FG Production vendue services | 1 893 689.00 | 1 668 061.00 | 3 561 750.00 | 1 893 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 175 354.00 | 25 103 153.00 | 70 278 507.00 | 45 175 354.00 |
FM Production stockée | | | 2 082 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 741 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 603 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 754 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 707 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 770 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 978 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 762 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 816 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 868 000.00 | | | 37 868 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 089.00 | 177 603.00 | | 17 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 885 089.00 | 182 376.00 | | 37 885 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 694.00 | 520 970.00 | | 364 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 978 507.00 | | | 24 978 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 810.00 | 448 976.00 | | 740 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 084 011.00 | 969 946.00 | | 26 084 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801 078.00 | -787 570.00 | | 11 801 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 156 440.00 | 1 218 750.00 | | 2 156 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817 267.00 | 1 813 965.00 | | 3 817 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 028 668.00 | 66 159 459.00 | | 114 028 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 385 220.00 | 59 147 832.00 | | 94 385 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 643 448.00 | 7 011 627.00 | | 19 643 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 391 038.00 | | 6 166 438.00 | 48 391 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 978 507.00 | 11 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 053.00 | 26 286 803.00 | 27 878 620.00 | 392 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 053.00 | 1 308 296.00 | 26 659 859.00 | 392 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 931.00 | | 28 820.00 | 1 178 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 601 150.00 | | 2 759 058.00 | 25 601 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 610 958.00 | | 3 378 560.00 | 21 610 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 954 463.00 | 1 188 623.00 | 1 308 296.00 | 17 954 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 929.00 | 68 821.00 | | 978 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975 534.00 | 1 119 802.00 | 1 308 296.00 | 16 975 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 255 746.00 | 740 810.00 | 17 089.00 | 2 255 746.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 469 922.00 | 996 345.00 | 395 277.00 | 5 469 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 323 358.00 | 327 162.00 | 317 897.00 | 1 323 358.00 |
6T Sur comptes clients | 280 550.00 | 29 864.00 | | 280 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 908.00 | 357 026.00 | 317 897.00 | 1 603 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329 576.00 | 2 094 181.00 | 730 263.00 | 9 329 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338 857.00 | 711 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 514.00 | 1 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 810.00 | 17 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 033.00 | 8 110 033.00 | | 8 110 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191 291.00 | 4 191 291.00 | | 4 191 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518 171.00 | 2 518 171.00 | | 2 518 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 864.00 | 868 864.00 | | 868 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 861.00 | 362 861.00 | | 362 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 019.00 | 1 131 019.00 | | 1 131 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | 1.00 | | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 15 243 485.00 | | | 15 243 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
VB T. V. A. | 655 549.00 | | | 655 549.00 |
VC Groupe et associés | 38 252 740.00 | | | 38 252 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VI Groupe et associés | 453 373.00 | 453 373.00 | | 453 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 247.00 | 459 247.00 | | 459 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 764.00 | | | 559 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 967.00 | | | 1 401 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 401 221.00 | 56 118 025.00 | 283 196.00 | 56 401 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 105 336.00 | 18 105 336.00 | | 18 105 336.00 |