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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 658.00 | 4 989.00 | 3 669.00 | 8 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 569 157.00 | 113 268.00 | 455 889.00 | 569 157.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 116.00 | 118 258.00 | 459 858.00 | 578 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
060 Stock marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
072 Créances – Autres | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
084 Disponibilités | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 328.00 | | 235 328.00 | 235 328.00 |
110 Total général Actif | 813 444.00 | 118 258.00 | 695 186.00 | 813 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 107.00 | 60 096.00 | | 39 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 482.00 | | | 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 454.00 | 303 040.00 | | 207 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | 26.00 | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 856.00 | 363 162.00 | | 266 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 182.00 | 15 027.00 | | 8 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 352.00 | -1 797.00 | | -1 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 977.00 | 11 580.00 | | 9 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | 1 027.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 65 701.00 | 71 002.00 | | 65 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 2 888.00 | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 189.00 | 138 735.00 | | 155 189.00 |
252 Charges sociales | 36 247.00 | 34 138.00 | | 36 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 350.00 | 38 126.00 | | 63 350.00 |
262 Autres charges | 4 367.00 | 634.00 | | 4 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 453.00 | 311 362.00 | | 346 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 597.00 | 51 800.00 | | -79 597.00 |
280 Produits financiers | 1 176.00 | 788.00 | | 1 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 290.00 | 6 502.00 | | 27 290.00 |
294 Charges financières | 7 076.00 | 4 283.00 | | 7 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 532.00 | 634.00 | | 1 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47.00 | 8 579.00 | | -47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 691.00 | 45 595.00 | | -59 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 398.00 | | | 516 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |