| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 13 260.00 | 6 873.00 | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 983.00 | 8 584.00 | 2 399.00 | 10 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 791.00 | 21 844.00 | 119 947.00 | 141 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 822.00 | | 387 822.00 | 387 822.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 308 365.00 | | 308 365.00 | 308 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 291.00 | | 717 291.00 | 717 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 082.00 | 21 844.00 | 837 238.00 | 859 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 629.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 538.00 | 3 446.00 | | 19 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 232.00 | 16 463.00 | | 45 232.00 |
DL TOTAL (I) | 86 771.00 | 41 538.00 | | 86 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 764.00 | 114 375.00 | | 83 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | 41 865.00 | | 76 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 171.00 | 106 172.00 | | 158 171.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 314.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 480.00 | 309 208.00 | | 431 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 468.00 | 572 982.00 | | 750 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 238.00 | 614 521.00 | | 837 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 831.00 | 489 260.00 | | 697 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 971.00 | | 529 971.00 | 529 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 971.00 | | 529 971.00 | 529 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 117.00 | 3 325.00 | | 7 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 4 607.00 | | 16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 474.00 | 442 802.00 | | 532 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 241.00 | 426 339.00 | | 487 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 232.00 | 16 463.00 | | 45 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 633.00 | | 23 158.00 | 118 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 650.00 | | 22 558.00 | 107 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 482.00 | 7 362.00 | | 14 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 5 842.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 1 520.00 | | 7 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 480.00 | 431 480.00 | | 431 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 387 822.00 | | | 387 822.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 723.00 | 31 086.00 | 52 637.00 | 83 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 526.00 | 409 526.00 | | 409 526.00 |
VW T.V.A. | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 468.00 | 697 831.00 | 52 637.00 | 750 468.00 |