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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 198.00 | 14 594.00 | 5 604.00 | 20 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 6 355.00 | 19 495.00 | 25 850.00 |
040 Immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 178.00 | 20 949.00 | 307 229.00 | 328 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
072 Créances – Autres | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
110 Total général Actif | 365 340.00 | 20 949.00 | 344 391.00 | 365 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 074.00 | 271 788.00 | | 322 074.00 |
230 Autres produits | 7 377.00 | 8 009.00 | | 7 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 452.00 | 279 797.00 | | 329 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 773.00 | 95 248.00 | | 116 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 151.00 | -2 768.00 | | -3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 54 842.00 | 66 624.00 | | 54 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 1 574.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 712.00 | 73 026.00 | | 96 712.00 |
252 Charges sociales | 28 509.00 | 18 432.00 | | 28 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 908.00 | 10 041.00 | | 10 908.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 143.00 | 262 178.00 | | 307 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 309.00 | 17 619.00 | | 22 309.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
294 Charges financières | 5 091.00 | 7 017.00 | | 5 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 1 175.00 | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 521.00 | 9 427.00 | | 15 521.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 378.00 | | | 327 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 523.00 | | | 523.00 |