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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 823.00 | 1 349.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 19 618.00 | 10 052.00 | 29 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 823.00 | 20 441.00 | 1 365 382.00 | 1 385 823.00 |
BT Marchandises | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 530.00 | | 236 530.00 | 236 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 353.00 | 20 441.00 | 1 601 912.00 | 1 622 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 723.00 | | | 185 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 302.00 | 190 723.00 | | 107 302.00 |
DL TOTAL (I) | 348 025.00 | 240 723.00 | | 348 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 347.00 | 1 041 115.00 | | 953 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 153.00 | 121 452.00 | | 123 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 819.00 | 99 575.00 | | 98 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | 127 113.00 | | 51 273.00 |
EA Autres dettes | 27 295.00 | 64 826.00 | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 887.00 | 1 454 081.00 | | 1 253 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 912.00 | 1 694 804.00 | | 1 601 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 055.00 | 384 450.00 | | 278 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 026.00 | | | 1 402 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 7 835.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 7 835.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 347.00 | 97 515.00 | 393 220.00 | 953 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 090.00 | 77 262.00 | 838 281.00 | 161 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 887.00 | 278 055.00 | 393 220.00 | 1 253 887.00 |