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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 435.00 | 11 960.00 | 64 475.00 | 76 435.00 |
040 Immobilisations financières | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 527.00 | 11 960.00 | 381 567.00 | 393 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
072 Créances – Autres | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
084 Disponibilités | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 067.00 | | 181 067.00 | 181 067.00 |
110 Total général Actif | 574 595.00 | 11 960.00 | 562 635.00 | 574 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 013.00 | |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 356.00 | 5 720.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 039.00 | 3 244.00 | 54 795.00 | 58 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 515.00 | 3 600.00 | 369 915.00 | 373 515.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 619.00 | 3 600.00 | 434 019.00 | 437 619.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 244.00 | | | 258 244.00 |
230 Autres produits | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 156.00 | | | 262 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
242 Autres charges externes. | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
252 Charges sociales | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 998.00 | | | -156 998.00 |
DL TOTAL (I) | -76 998.00 | | | -76 998.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DO TOTAL (II) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 019.00 | | | 434 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 063.00 | | | 243 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 515.00 | | | 373 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 998.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 998.00 | | | -156 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VI Groupe et associés | 206 759.00 | 206 759.00 | | 206 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 412.00 | 13 012.00 | 23 400.00 | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 018.00 | 243 063.00 | 31 955.00 | 275 018.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ST Autres comptes | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
YT Sous‐traitance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 989.00 | | | 151 989.00 |