| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 361.00 | 2 471.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 495.00 | 3 636.00 | 25 859.00 | 29 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 327.00 | 3 997.00 | 63 330.00 | 67 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 029.00 | 3 997.00 | 81 031.00 | 85 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 566.00 | | | -56 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 380.00 | -56 566.00 | | 29 380.00 |
DL TOTAL (I) | -26 186.00 | -55 566.00 | | -26 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 351.00 | 51 230.00 | | 43 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 290.00 | 72 618.00 | | 54 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 4 000.00 | | 9 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 394.00 | | 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 218.00 | 132 332.00 | | 107 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 031.00 | 76 766.00 | | 81 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 052.00 | 89 045.00 | | 72 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 888.00 | 2 616.00 | | 141 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 508.00 | 59 182.00 | | 112 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 380.00 | -56 566.00 | | 29 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 677.00 | | 5 650.00 | 61 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | | 5 650.00 | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 3 767.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 3 767.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 351.00 | 8 185.00 | 35 166.00 | 43 351.00 |
VI Groupe et associés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 218.00 | 72 052.00 | 35 166.00 | 107 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | 9 215.00 | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 19 513.00 | 24 919.00 | | 19 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 499.00 | 21 597.00 | | 20 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 386.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 386.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 031.00 | 289.00 | | 17 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 441.00 | 2 024.00 | | 9 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 194.00 | 55 731.00 | | 48 194.00 |